【Monthly Report】2025年9月の実績
Summary
2025年9月末時点の総資産は1406万円で、186万円増加、変動率は+15.2%だった。高リスク資産から得た利益で債券ETFを購入したため、低リスク資産が増加した。
資産保有量変動の内訳
現金
現金保有量は最小限だが、適切な保有量については継続して考察中。
金ETF
特に買い増していないが、金価格の値上がりのため資産は増加
債券ETF
リターン自体はほぼ±0%だが、ポートフォリオ調整のために積み増し中
INDEX
積立分を差し引くと+20万円くらい。終盤の円高などの影響もあり増加量はそれほどでもない
FX/CFD
主に株式INDEXとUSD/JPYが牽引。7月のマイナス分を打ち消すくらいの成果。
個別株式
買い増しのため増加
信用リターン
9月の信用分のリターンは+80万円くらいだが、途中でポジション解消した。利益は債券ETF購入に充てた。終盤のヘッジなし金ETF価格の低下によりマイナスで着地。
信用ポジション
レバレッジ1.5倍になるように調整。全世界株式INDEX、金ETF、J-REITのLONGで構成
